Estados de cuenta de tesorería
Una relación de operaciones de una cuenta de tesorería en un periodo, con saldo inicial y saldo final.
Campos
El nombre API es el que usan la API, MCP y la CLI.
| Nombre | Nombre API | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | ID de registro | Sí | |
| Nombre | label | Texto | ||
| Folio | uid | Texto | El folio es un identificador único y legible para el registro. | |
| Fecha de vencimiento | date | Fecha | Fecha calendario de este valor. | |
| Usuario | userId | Usuario | ||
| Cuenta de tesorería | treasuryaccountId | Referencia | Sí | |
| Inicio de periodo | dateStart | Fecha | Sí | Fecha de calendario sin hora. |
| Fin de periodo | dateEnd | Fecha | Sí | Fecha de calendario sin hora. |
| Saldo inicial | openingBalance | Importe con signo | Sí | Saldo inicial del periodo en moneda de la cuenta. |
| Saldo final | closingBalance | Importe con signo | Sí | Saldo final del periodo en moneda de la cuenta. |
| Importe a pagar | amount | Moneda | Importe monetario en la moneda que corresponde a este registro. | |
| Saldo contable al corte | bookBalanceAtCutoff | Importe con signo | Saldo contable de tesorería desde movimientos procesados hasta el fin del periodo del estado de cuenta. | |
| Partidas abiertas | countItemsOpen | Número Entero | Sí | Cantidad de partidas del estado de cuenta sin conciliar ni ignorar. |
| Diferencia no explicada | unexplainedDifference | Importe con signo | Saldo final del estado de cuenta menos saldo contable al corte cuando se cierra. | |
| Motivo de reapertura | uncloseReason | Campo de Texto | Explicación obligatoria al reabrir un periodo o registro cerrado. | |
| Tags | tagIds | Tags | ||
| Descripción | description | Campo de Texto | ||
| Datos | data | Datos | ||
| Creado por | createdBy | Usuario | ||
| Creado el | createdAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Actualizado por | updatedBy | Usuario | ||
| Actualizado el | updatedAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Iniciado por | startedBy | Usuario | ||
| Iniciado el | startedAt | Fecha y Hora | ||
| Cerrado por | closedBy | Usuario | ||
| Cerrado el | closedAt | Fecha y Hora | ||
| Bloqueado por | blockedBy | Usuario | ||
| Bloqueado el | blockedAt | Fecha y Hora | ||
| Archivado por | archivedBy | Usuario | ||
| Archivado el | archivedAt | Fecha y Hora |
Relaciones
Los registros poseídos (línea sólida) se eliminan con su dueño. Los registros agrupados (línea punteada) pueden existir solos.
| Campo | Apunta a | Tipo |
|---|---|---|
Usuario userId | Usuarios | referencia |
Cuenta de tesorería treasuryaccountId | Cuentas de tesorería | referencia |
Tags tagIds | Tags | referencia |
Acciones
Lo que puedes hacer con un registro. Cada acción también envía el evento de webhook treasurystatements.<acción>. Las lecturas (find, get, count) funcionan en toda tabla.
| Nombre | Nombre API | Descripción | Dónde |
|---|---|---|---|
| Crear | create | Crea un estado. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Editar | update | Guarda los cambios del estado. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Iniciar | start | Inicia el inicio y abre el trabajo. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Cerrar | close | Impide nuevas referencias a el estado. Permanece, y los documentos existentes permanecen. Reabre para permitir referencias nuevas. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Reabrir | unclose | Restaura el estado de cuenta completado. Las referencias nuevas pueden volver. El fin y el proceso permanecen. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Conciliar automático | automatch | Empareja partidas del estado de cuenta con movimientos de tesorería por reglas. | App · API · MCP · CLI |
| Bloquear | block | Impide editar y eliminar el estado. Sigue visible y puede seguir en documentos existentes. Desbloquéalo para volver a cambiarlo. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Desbloquear | unblock | Permite de nuevo editar y eliminar el estado. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Archivar | archive | Retira el estado del uso diario. Sale de las listas y los selectores activos, y la mayoría de las acciones se detienen. Desarchívalo para restaurarlo. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Restaurar | unarchive | Devuelve el estado a las listas y las acciones activas. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Eliminar | delete | Elimina el estado y los datos que le pertenecen. No se puede deshacer. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
Estados
Cómo pasa un registro de un estado a otro. Archivar y bloquear pueden ocurrir en cualquier estado.