Partidas de estado de cuenta de tesorería
Una partida de un estado de cuenta de tesorería que muestra una operación.
Campos
El nombre API es el que usan la API, MCP y la CLI.
| Nombre | Nombre API | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | ID de registro | Sí | |
| Estado de cuenta | treasurystatementId | Referencia | Sí | |
| Concepto bancario | memo | Texto | Sí | |
| Día | date | Fecha | Sí | Fecha de la partida bancaria importada. |
| Referencia | reference | Texto | ||
| Importe | amount | Importe con signo | Sí | Importe en la moneda del estado de cuenta, tal como se importó. |
| Movimiento conciliado | treasurymovementId | Referencia | Movimiento de tesorería que coincide con esta partida. Debe compartir cuenta, moneda y empresa. | |
| Estatus | status | Constante | Sí | Estado del ciclo o del proceso según los valores permitidos para este registro. |
| Motivo de resolución | ignoreReason | Texto | Explicación obligatoria cuando una partida se ignora en lugar de conciliarse. | |
| Datos | data | Datos | ||
| Creado por | createdBy | Usuario | ||
| Creado el | createdAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Actualizado por | updatedBy | Usuario | ||
| Actualizado el | updatedAt | Fecha y Hora | Sí | |
| Conciliado por | matchedBy | Usuario | ||
| Conciliado el | matchedAt | Fecha y Hora | ||
| Ignorado por | ignoredBy | Usuario | ||
| Ignorado el | ignoredAt | Fecha y Hora | ||
| Bloqueado por | blockedBy | Usuario | ||
| Bloqueado el | blockedAt | Fecha y Hora | ||
| Archivado por | archivedBy | Usuario | ||
| Archivado el | archivedAt | Fecha y Hora |
Relaciones
Los registros poseídos (línea sólida) se eliminan con su dueño. Los registros agrupados (línea punteada) pueden existir solos.
| Campo | Apunta a | Tipo |
|---|---|---|
Estado de cuenta treasurystatementId | Estados de cuenta de tesorería | poseído por |
Acciones
Lo que puedes hacer con un registro. Cada acción también envía el evento de webhook treasurystatementitems.<acción>. Las lecturas (find, get, count) funcionan en toda tabla.
| Nombre | Nombre API | Descripción | Dónde |
|---|---|---|---|
| Crear | create | Crea una partida. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Editar | update | Guarda los cambios de la partida. | App · API · MCP · CLI |
| Ignorar | ignore | Excluir esta línea del estado de cuenta de la conciliación y quitar el enlace al movimiento. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Conciliar | match | Enlazar esta línea del estado de cuenta a un movimiento de tesorería existente en la misma cuenta. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Desconciliar | unmatch | Quitar el enlace al movimiento de tesorería y volver la línea a sin conciliar. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
| Eliminar | delete | Elimina la partida y los datos que le pertenecen. No se puede deshacer. | App · WebMCP · API · MCP · CLI |
Estados
Cómo pasa un registro de un estado a otro. Archivar y bloquear pueden ocurrir en cualquier estado.
| Acción | Nombre API |
|---|---|
| Ignorar | ignore |
| Conciliar | match |
| Dejar de ignorar | unignore |
| Desconciliar | unmatch |