Tesorería
Libro de caja: cuentas bancarias y de efectivo, estados de cuenta, movimientos y transferencias.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Cuentas de tesorería | Una cuenta de banco, caja, tarjeta, crédito o préstamo, con su moneda y su saldo. |
| Ajustes de saldo | Un cambio al saldo de una cuenta de tesorería sin cliente ni proveedor. |
| Movimientos de cuenta de tesorería | Un cambio en el saldo de una cuenta de tesorería. |
| Conciliaciones de partida de estado de cuenta | Una conciliación entre una partida de estado de cuenta y un movimiento de tesorería, con el importe conciliado. |
| Partidas de estado de cuenta de tesorería | Una partida de un estado de cuenta de tesorería que muestra una operación. |
| Estados de cuenta de tesorería | Una relación de operaciones de una cuenta de tesorería en un periodo, con saldo inicial y saldo final. |
| Traspasos de fondos | Un traspaso de dinero entre dos cuentas de tesorería. |
Terceros
Organizaciones externas con las que operamos: clientes, proveedores, transportistas y datos maestros de terceros.
Venta al público
Ejecución de venta al público: tiendas, cajas, ventas y devoluciones, distintas de las ventas B2B y del estado de inventario. Las terminales de punto de venta pertenecen a instalaciones.